| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 506.00 | 7 908.00 | 598.00 | 8 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 293.00 | 22 608.00 | 52 685.00 | 75 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CF Disponibilités | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 316.00 | | 29 316.00 | 29 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 609.00 | 22 608.00 | 82 002.00 | 104 609.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
DL TOTAL (I) | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 891.00 | | | 33 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 180.00 | | 64 180.00 | 64 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 829.00 | | | -6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 304.00 | 3 304.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 3 304.00 | | 19 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 997.00 | 8 919.00 | 52 077.00 | 60 997.00 |
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 869.00 | | | 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |