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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 663.00 | 12 134.00 | 25 529.00 | 37 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 663.00 | 12 134.00 | 25 529.00 | 37 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 619.00 | 1 801.00 | 6 818.00 | 8 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
084 Disponibilités | 67 999.00 | | 67 999.00 | 67 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 918.00 | 1 801.00 | 78 117.00 | 79 918.00 |
110 Total général Actif | 117 581.00 | 13 935.00 | 103 646.00 | 117 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 825.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 156.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |