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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 196.00 | | 1 027 196.00 | 1 027 196.00 |
BZ Autres créances | 1 278 274.00 | | 1 278 274.00 | 1 278 274.00 |
CF Disponibilités | 950 986.00 | | 950 986.00 | 950 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 456.00 | | 3 266 456.00 | 3 266 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 465.00 | | 3 268 465.00 | 3 268 465.00 |
CU Autres participations | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 082.00 | 810 376.00 | | 1 913 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 777.00 | 1 102 705.00 | | 630 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 858.00 | 1 914 082.00 | | 2 544 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 625.00 | 408 625.00 | | 408 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 625.00 | 408 625.00 | | 408 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 536.00 | 212 037.00 | | 214 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 201 325.00 | | 80 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 087.00 | 382 656.00 | | 20 087.00 |
EA Autres dettes | | 48 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 982.00 | 844 069.00 | | 314 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 465.00 | 3 166 775.00 | | 3 268 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 625.00 | | | 408 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 625.00 | | | 408 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 536.00 | 214 536.00 | | 214 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 086.00 | 20 086.00 | | 20 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278 274.00 | 1 278 274.00 | | 1 278 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 274.00 | 1 278 274.00 | | 1 278 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 982.00 | 314 982.00 | | 314 982.00 |