| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 420.00 | 1 094.00 | 1 326.00 | 2 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 120.00 | 28 029.00 | 32 091.00 | 60 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 40 549.00 | 9 952.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 161.00 | 69 673.00 | 43 488.00 | 113 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 028.00 | 1 940.00 | 124 088.00 | 126 028.00 |
BZ Autres créances | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CF Disponibilités | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 128.00 | 1 940.00 | 389 188.00 | 391 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 289.00 | 71 613.00 | 432 677.00 | 504 289.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
DL TOTAL (I) | 124 080.00 | | | 124 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 174.00 | | | 195 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 597.00 | | | 308 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 677.00 | | | 432 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 102.00 | | | 302 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 517.00 | 469 938.00 | 778 455.00 | 308 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 517.00 | 469 938.00 | 778 455.00 | 308 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 615.00 | | | 791 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 820.00 | | | 708 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 352.00 | | 18 810.00 | 94 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 232.00 | | 18 810.00 | 94 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 598.00 | 13 075.00 | | 56 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 598.00 | 13 075.00 | | 56 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | | 1 313.00 | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 253.00 | | 1 313.00 | 3 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | | 1 313.00 | 3 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
UX Autres créances clients | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VC Groupe et associés | 96 573.00 | 96 573.00 | | 96 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 793.00 | 10 120.00 | 6 673.00 | 16 793.00 |
VI Groupe et associés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 851.00 | 272 851.00 | | 272 851.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 597.00 | 295 924.00 | 6 673.00 | 302 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
YT Sous‐traitance | 194 081.00 | | | 194 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 810.00 | | | 454 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |