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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 466.00 | 40 087.00 | 48 379.00 | 88 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 15 765.00 | 30 235.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 590.00 | 55 853.00 | 80 737.00 | 136 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BN En cours de production de biens | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 604.00 | | 221 604.00 | 221 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 194.00 | 55 853.00 | 302 342.00 | 358 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 9 674.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 11 043.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 34 036.00 | 21 817.00 | | 34 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 902.00 | 22 615.00 | | 100 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874.00 | 1 009.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 65 644.00 | | 63 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 926.00 | 29 829.00 | | 52 926.00 |
EA Autres dettes | 49 814.00 | 42 926.00 | | 49 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 305.00 | 162 024.00 | | 268 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 342.00 | 183 841.00 | | 302 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 702.00 | 144 328.00 | | 181 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 700.00 | | 1 078 700.00 | 1 078 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 700.00 | | 1 078 700.00 | 1 078 700.00 |
FM Production stockée | | | 64 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | 800.00 | | 11 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 411.00 | 376.00 | | 5 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911.00 | 6 497.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 321.00 | 6 873.00 | | 9 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 321.00 | 3 883.00 | | -9 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 2 015.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 724.00 | 962 337.00 | | 1 154 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 504.00 | 951 294.00 | | 1 122 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 11 043.00 | | 32 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 061.00 | | 51 279.00 | 92 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 136 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 134 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | | 51 279.00 | 89 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 388.00 | 21 753.00 | 3 289.00 | 37 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | 21 753.00 | 3 289.00 | 37 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 902.00 | 14 298.00 | 81 627.00 | 100 902.00 |
VI Groupe et associés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 297.00 | | | 82 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 305.00 | 181 701.00 | 81 627.00 | 268 305.00 |