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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 500.00 | 2 751.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 324.00 | 2 500.00 | 44 824.00 | 47 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 573 880.00 | | 573 880.00 | 573 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 782 040.00 | | 782 040.00 | 782 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 920.00 | | 1 444 920.00 | 1 444 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 244.00 | 2 500.00 | 1 489 744.00 | 1 492 244.00 |
CU Autres participations | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 13 500.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 440 038.00 | 121 390.00 | | 440 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 181.00 | 445 149.00 | | 111 181.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 474.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 321 219.00 | 1 291 512.00 | | 1 321 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 449 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 24 917.00 | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 941.00 | 70 690.00 | | 160 941.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 6 787.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 525.00 | 551 692.00 | | 168 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 744.00 | 1 843 204.00 | | 1 489 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 285.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 739.00 | 13 580.00 | | 19 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468 200.00 | | | 1 468 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 520.00 | | | 1 271 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | 4 304.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 626.00 | 4 425.00 | | 1 271 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 574.00 | -4 425.00 | | 196 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 906.00 | -87 336.00 | | 82 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 551.00 | 514 575.00 | | 1 568 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 370.00 | 69 426.00 | | 1 457 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 181.00 | 445 149.00 | | 111 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807.00 | 694.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 694.00 | | 1 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 362 817.00 | 362 817.00 | | 362 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 063.00 | 211 063.00 | | 211 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 880.00 | 612 880.00 | | 612 880.00 |