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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 021.00 | 10 050.00 | 12 971.00 | 23 021.00 |
040 Immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 347.00 | 10 050.00 | 36 297.00 | 46 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
060 Stock marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
110 Total général Actif | 140 740.00 | 10 050.00 | 130 690.00 | 140 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 635.00 | 158 526.00 | | 183 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 142.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 581.00 | 158 668.00 | | 195 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 178.00 | 2 091.00 | | 3 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 677.00 | -3 018.00 | | 5 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 947.00 | 42 977.00 | | 47 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
242 Autres charges externes. | 66 046.00 | 44 651.00 | | 66 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 588.00 | | | 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 1 060.00 | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 004.00 | 39 803.00 | | 48 004.00 |
252 Charges sociales | 12 958.00 | 7 515.00 | | 12 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 3 612.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 086.00 | 138 693.00 | | 181 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 495.00 | 19 976.00 | | 14 495.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 2 996.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 686.00 | 16 930.00 | | 13 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |