| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 2 605.00 | 662.00 | 3 267.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 717.00 | 2 605.00 | 15 112.00 | 17 717.00 |
060 Stock marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
110 Total général Actif | 37 876.00 | 2 605.00 | 35 271.00 | 37 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 138.00 | 52 592.00 | | 34 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 756.00 | 3 000.00 | | 12 756.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 899.00 | 55 599.00 | | 46 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 538.00 | 20 416.00 | | 14 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | -392.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 15 674.00 | 11 969.00 | | 15 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 446.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 415.00 | 13 293.00 | | 17 415.00 |
252 Charges sociales | 846.00 | 2 756.00 | | 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64.00 | 424.00 | | 64.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 145.00 | 48 917.00 | | 49 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 246.00 | 6 682.00 | | -2 246.00 |
294 Charges financières | 241.00 | 272.00 | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | 50.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -504.00 | 504.00 | | -504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 464.00 | 5 856.00 | | -2 464.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |