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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 049.00 | 52 407.00 | 75 642.00 | 128 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 049.00 | 52 407.00 | 75 642.00 | 128 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
110 Total général Actif | 311 952.00 | 52 407.00 | 259 545.00 | 311 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 059.00 | | | 123 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 459.00 | 95 602.00 | | 125 459.00 |
222 Production stockée | 1 148.00 | -3 320.00 | | 1 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 610.00 | 95 283.00 | | 126 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 227.00 | 1 758.00 | | 6 227.00 |
242 Autres charges externes. | 42 224.00 | 39 548.00 | | 42 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 928.00 | | 2 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 938.00 | 19 820.00 | | 25 938.00 |
252 Charges sociales | 5 635.00 | 5 085.00 | | 5 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 323.00 | 22 355.00 | | 24 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 848.00 | 89 494.00 | | 106 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 761.00 | 5 790.00 | | 19 761.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 186.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 391.00 | | 2 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 244.00 | 5 213.00 | | 16 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 062.00 | | | 8 062.00 |