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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6.00 | 9 994.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 923.00 | 1 606.00 | 12 317.00 | 13 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 319.00 | 1 612.00 | 133 707.00 | 135 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 352.00 | | 389 352.00 | 389 352.00 |
BZ Autres créances | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 399 762.00 | | 399 762.00 | 399 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 756.00 | | 842 756.00 | 842 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 075.00 | 1 612.00 | 976 463.00 | 978 075.00 |
CU Autres participations | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92.00 | | | 92.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | -1 169.00 | | 46 622.00 |
DL TOTAL (I) | 60 453.00 | 13 831.00 | | 60 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511.00 | 131 871.00 | | 100 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 1 222.00 | | 77 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 770.00 | | | 307 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 010.00 | 133 092.00 | | 916 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 463.00 | 146 923.00 | | 976 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 010.00 | 133 092.00 | | 738 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 779.00 | | 29 539.00 | 105 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 779.00 | | 5 616.00 | 105 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 612.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 498.00 | 242 498.00 | | 242 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 770.00 | 307 770.00 | | 307 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 389 352.00 | 389 352.00 | | 389 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VP Divers | 82 607.00 | 82 607.00 | | 82 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 569.00 | 592 569.00 | | 592 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 611.00 | 442 995.00 | 5 616.00 | 448 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 010.00 | 738 010.00 | | 916 010.00 |