| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 479.00 | 852.00 | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 449.00 | 70 532.00 | 109 917.00 | 180 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 661.00 | 71 011.00 | 122 650.00 | 193 661.00 |
BT Marchandises | 344 908.00 | | 344 908.00 | 344 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 746.00 | | 94 746.00 | 94 746.00 |
BZ Autres créances | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
CF Disponibilités | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 551.00 | | 574 551.00 | 574 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 213.00 | 71 011.00 | 697 202.00 | 768 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 989.00 | | | -200 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | -200 989.00 | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | -164 507.00 | -190 989.00 | | -164 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 749.00 | 463.00 | | 250 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 883.00 | 529 470.00 | | 332 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 132.00 | 97 017.00 | | 202 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 68 765.00 | | 75 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 709.00 | 695 715.00 | | 861 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 202.00 | 504 725.00 | | 697 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 103.00 | | 1 561 103.00 | 1 561 103.00 |
FG Production vendue services | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 485.00 | | 1 576 485.00 | 1 576 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 068.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 369.00 | 144.00 | | 4 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 369.00 | 144.00 | | 4 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 388.00 | 3 451.00 | | 47 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 388.00 | 3 451.00 | | 47 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 019.00 | -3 307.00 | | -43 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 454.00 | 1 386 169.00 | | 1 606 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 972.00 | 1 587 158.00 | | 1 579 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | -200 989.00 | | 26 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 943.00 | 33 068.00 | | 37 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | 33 068.00 | | 37 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 883.00 | 332 883.00 | | 332 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 132.00 | 202 132.00 | | 202 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 480.00 | 119 598.00 | 1 882.00 | 121 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 709.00 | 861 709.00 | | 861 709.00 |