| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 035 351.00 | | 214 035 351.00 | 214 035 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 300.00 | | 889 300.00 | 889 300.00 |
BZ Autres créances | 261 189 353.00 | | 261 189 353.00 | 261 189 353.00 |
CF Disponibilités | 13 661 474.00 | | 13 661 474.00 | 13 661 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 741 255.00 | | 275 741 255.00 | 275 741 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 776 605.00 | | 489 776 605.00 | 489 776 605.00 |
CU Autres participations | 214 035 351.00 | | 214 035 351.00 | 214 035 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 817 718.00 | 15 582 400.00 | | 15 817 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 925 462.00 | 140 232 600.00 | | 141 925 462.00 |
DH Report à nouveau | -3 622 090.00 | | | -3 622 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817 187.00 | -3 622 090.00 | | 5 817 187.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 028.00 | | |
DL TOTAL (I) | 159 938 277.00 | 152 214 939.00 | | 159 938 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 247 901.00 | 219 829 435.00 | | 326 247 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 999.00 | 1 292 920.00 | | 378 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 161.00 | | | 626 161.00 |
EA Autres dettes | 2 585 125.00 | | | 2 585 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 838 328.00 | 221 122 355.00 | | 329 838 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 776 605.00 | 373 337 294.00 | | 489 776 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 353.00 | 308 500.00 | 1 128 853.00 | 820 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 353.00 | 308 500.00 | 1 128 853.00 | 820 353.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 631 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 510 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 510 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 121 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 274 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 984.00 | 22 028.00 | | 324 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 986.00 | 22 028.00 | | 324 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 986.00 | -22 028.00 | | -324 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 760 933.00 | 375 187.00 | | 16 760 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 747.00 | 3 997 277.00 | | 10 943 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817 187.00 | -3 622 090.00 | | 5 817 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 515 706.00 | | 245 770 746.00 | 104 515 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 251 101.00 | 214 035 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 251 101.00 | 214 035 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 515 706.00 | | 245 770 746.00 | 104 515 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 028.00 | 324 984.00 | 347 013.00 | 22 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 028.00 | 324 984.00 | 347 013.00 | 22 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 984.00 | 347 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 999.00 | 378 999.00 | | 378 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 414.00 | 379 414.00 | | 379 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 125.00 | 2 585 125.00 | | 2 585 125.00 |
UX Autres créances clients | 889 300.00 | 889 300.00 | | 889 300.00 |
VB T. V. A. | 882 146.00 | 882 146.00 | | 882 146.00 |
VC Groupe et associés | 260 252 331.00 | 260 252 331.00 | | 260 252 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 326 247 901.00 | 326 247 901.00 | | 326 247 901.00 |
VP Divers | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 302.00 | 131 302.00 | | 131 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 079 780.00 | 262 079 780.00 | | 262 079 780.00 |
VW T.V.A. | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 838 328.00 | 329 838 328.00 | | 329 838 328.00 |