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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 531.00 | | 314 531.00 | 314 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BZ Autres créances | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CF Disponibilités | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 381.00 | | 147 381.00 | 147 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 912.00 | | 461 912.00 | 461 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 950.00 | | 260 950.00 | 260 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DL TOTAL (I) | 259 767.00 | | | 259 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 856.00 | | | 177 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
EA Autres dettes | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 912.00 | | | 461 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 005.00 | | | 71 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 314 531.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 314 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 581.00 | | 53 581.00 | 53 581.00 |
UX Autres créances clients | 44 880.00 | 44 880.00 | | 44 880.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 660.00 | 49 079.00 | 53 581.00 | 102 660.00 |
VW T.V.A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |