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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 762.00 | 99 501.00 | 20 261.00 | 119 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 238.00 | 119 022.00 | 33 216.00 | 152 238.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 434.00 | 119 022.00 | 33 412.00 | 152 434.00 |
060 Stock marchandises | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 759.00 | 47 106.00 | 22 653.00 | 69 759.00 |
072 Créances – Autres | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
084 Disponibilités | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 336.00 | 47 106.00 | 61 230.00 | 108 336.00 |
110 Total général Actif | 260 770.00 | 166 128.00 | 94 642.00 | 260 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 947.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 603.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 358.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 57 429.00 | 90 454.00 | | 57 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 980.00 | 174 369.00 | | 140 980.00 |
230 Autres produits | 329.00 | | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 738.00 | 264 823.00 | | 198 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 206.00 | 68 766.00 | | 47 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 468.00 | 7 034.00 | | 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 171.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 64 070.00 | 85 975.00 | | 64 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 290.00 | 4 561.00 | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 976.00 | 40 976.00 | | 40 976.00 |
252 Charges sociales | 30 873.00 | 29 618.00 | | 30 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 940.00 | 21 995.00 | | 26 940.00 |
262 Autres charges | 329.00 | | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 195.00 | 259 097.00 | | 216 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 457.00 | 5 726.00 | | -17 457.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 202.00 | 30 795.00 | | 13 202.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 634.00 | 13 499.00 | | 7 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 649.00 | 19 571.00 | | -11 649.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 902.00 | | | 159 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |