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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 572.00 | 12 419.00 | 153.00 | 12 572.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 412.00 | 12 419.00 | 45 993.00 | 58 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
084 Disponibilités | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
110 Total général Actif | 65 904.00 | 12 419.00 | 53 485.00 | 65 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 430.00 | 55 725.00 | | 38 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
230 Autres produits | 1 323.00 | 51.00 | | 1 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 883.00 | 55 776.00 | | 50 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 961.00 | 4 726.00 | | 4 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 086.00 | 1 582.00 | | 1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 12 738.00 | 19 496.00 | | 12 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 924.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 393.00 | 23 764.00 | | 30 393.00 |
252 Charges sociales | 651.00 | 4 528.00 | | 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | 172.00 | | 150.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 867.00 | 55 202.00 | | 50 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16.00 | 574.00 | | 16.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 837.00 | 266.00 | | 5 837.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 88.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 1 135.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 242.00 | -382.00 | | 5 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 381.00 | | | 2 381.00 |