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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 940.00 | 157 902.00 | 151 037.00 | 308 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 040.00 | 169 002.00 | 151 037.00 | 320 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BZ Autres créances | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 714.00 | 169 002.00 | 235 711.00 | 404 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -245 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 131.00 | -7 841.00 | | -7 131.00 |
DL TOTAL (I) | -6 631.00 | -252 671.00 | | -6 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 766.00 | 250 930.00 | | 232 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 062.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | 253.00 | | 156.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 342.00 | 426 346.00 | | 242 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 711.00 | 173 674.00 | | 235 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709.00 | 19 054.00 | | 19 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 840.00 | 26 896.00 | | 26 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 131.00 | -7 841.00 | | -7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 556.00 | 15 447.00 | | 153 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 556.00 | 15 447.00 | | 153 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 766.00 | 18 771.00 | 58 209.00 | 232 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 343.00 | 28 348.00 | 58 209.00 | 242 343.00 |