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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 485.00 | 11 137.00 | 17 347.00 | 28 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 362.00 | 18 317.00 | 66 046.00 | 84 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 957.00 | 29 454.00 | 93 503.00 | 122 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
BN En cours de production de biens | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 808.00 | 5 649.00 | 11 159.00 | 16 808.00 |
BZ Autres créances | 204 690.00 | | 204 690.00 | 204 690.00 |
CF Disponibilités | 313 643.00 | | 313 643.00 | 313 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 058.00 | 5 649.00 | 595 409.00 | 601 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 015.00 | 35 103.00 | 688 912.00 | 724 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 365 304.00 | 117 237.00 | | 365 304.00 |
DH Report à nouveau | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 906.00 | 296 067.00 | | 202 906.00 |
DL TOTAL (I) | 602 322.00 | 447 416.00 | | 602 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 1 752.00 | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 4 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 6 336.00 | | 14 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 127.00 | 89 987.00 | | 52 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 590.00 | 102 074.00 | | 86 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 912.00 | 549 490.00 | | 688 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 005.00 | 13 395.00 | 11 946.00 | 28 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 004.00 | 13 395.00 | 11 946.00 | 28 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 498.00 | 221 498.00 | | 221 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |