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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 188.00 | 8 610.00 | 62 578.00 | 71 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 607.00 | 1 796.00 | 2 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 385.00 | 9 216.00 | 65 169.00 | 74 385.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 760.00 | 9 216.00 | 88 544.00 | 97 760.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 428.00 | | | -39 428.00 |
DL TOTAL (I) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 264.00 | | | 75 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149.00 | | | 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 221.00 | | | 49 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 428.00 | | | -39 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231.00 | | 72 154.00 | 2 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820.00 | | 71 770.00 | 1 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411.00 | | 384.00 | 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 9 177.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 9 177.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 629.00 | 11 869.00 | 45 760.00 | 57 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 833.00 | 15 049.00 | 784.00 | 15 833.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 264.00 | 29 503.00 | 45 760.00 | 75 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 820.00 | | | 820.00 |
ST Autres comptes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425.00 | | | 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933.00 | | | 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |