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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 404.00 | 1 262.00 | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 681.00 | 404.00 | 1 277.00 | 1 681.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
084 Disponibilités | 507 663.00 | | 507 663.00 | 507 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 772.00 | | 511 772.00 | 511 772.00 |
110 Total général Actif | 513 452.00 | 404.00 | 513 048.00 | 513 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 385 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 398.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 580 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 026.00 | 270 684.00 | | 45 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 092.00 | 237 142.00 | | 39 092.00 |
230 Autres produits | 3 861.00 | 252.00 | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 979.00 | 508 078.00 | | 87 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 253.00 | 108 619.00 | | 9 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 801.00 | 3 605.00 | | 10 801.00 |
242 Autres charges externes. | 26 462.00 | 75 429.00 | | 26 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 9 898.00 | | 3 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 651.00 | 135 900.00 | | 28 651.00 |
252 Charges sociales | 15 826.00 | 44 675.00 | | 15 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 3 672.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 10 833.00 | 37 649.00 | | 10 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 383.00 | 419 448.00 | | 106 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 405.00 | 88 630.00 | | -18 405.00 |
280 Produits financiers | 2 658.00 | 22.00 | | 2 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 2 389.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563 059.00 | | | 563 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 19 657.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 873.00 | 66 606.00 | | 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 646 187.00 | | | 646 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 646 172.00 | | | 646 172.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 563 059.00 | | | 563 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 941.00 | | | 16 941.00 |