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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 878.00 | 8 238.00 | 640.00 | 8 878.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 091.00 | 9 210.00 | 3 880.00 | 13 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
060 Stock marchandises | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
084 Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
110 Total général Actif | 88 314.00 | 9 210.00 | 79 104.00 | 88 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 346.00 | | | 346.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 446.00 | | | 80 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 853.00 | | | 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 141.00 | | | 48 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |