|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 045.00 | 10 546.00 | 498.00 | 11 045.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 1 659 451.00 | 1 366 820.00 | 292 631.00 | 1 659 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 394.00 | 680 126.00 | 23 268.00 | 703 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 121.00 | 207 509.00 | 101 611.00 | 309 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 350.00 | 2 265 003.00 | 552 346.00 | 2 817 350.00 |
BT Marchandises | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 142 670.00 | | 142 670.00 | 142 670.00 |
CF Disponibilités | 705 580.00 | | 705 580.00 | 705 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 122.00 | | 854 122.00 | 854 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 472.00 | 2 265 003.00 | 1 406 469.00 | 3 671 472.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 848 070.00 | 707 859.00 | | 848 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 464.00 | 140 210.00 | | 121 464.00 |
DK Provisions réglementées | 10 023.00 | 14 123.00 | | 10 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 558.00 | 1 038 193.00 | | 1 155 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 975.00 | 12 661.00 | | 23 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | 132 301.00 | | 100 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 495.00 | 59 580.00 | | 56 495.00 |
EA Autres dettes | 69 224.00 | 56 242.00 | | 69 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 910.00 | 312 042.00 | | 250 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 469.00 | 1 350 236.00 | | 1 406 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 678.00 | 212 678.00 | 212 678.00 | 212 678.00 |
FG Production vendue services | 965 373.00 | 965 373.00 | 965 373.00 | 965 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 051.00 | 1 178 051.00 | 1 178 051.00 | 1 178 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 561.00 | |
GE Autres charges | | | 19 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 786.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | 61.00 | | 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | 4 475.00 | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | 4 536.00 | | 5 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 172.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 172.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 031.00 | 4 364.00 | | 5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 353.00 | 41 658.00 | | 40 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 375.00 | 1 252 677.00 | | 1 305 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 911.00 | 1 112 467.00 | | 1 183 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 464.00 | 140 210.00 | | 121 464.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 995.00 | | 203 881.00 | 2 636 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 709.00 | 2 817 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 709.00 | 2 671 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 795.00 | | 203 881.00 | 2 491 795.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 151.00 | 74 561.00 | 23 709.00 | 2 214 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 333.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 938.00 | 74 228.00 | 23 709.00 | 2 203 938.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 123.00 | | 4 099.00 | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | | 4 099.00 | 14 123.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 84 925.00 | 84 925.00 | | 84 925.00 |
VC Groupe et associés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |