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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 502.00 | 46 243.00 | 24 258.00 | 70 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 502.00 | 46 243.00 | 47 258.00 | 93 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 396.00 | | 78 396.00 | 78 396.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 685.00 | | 307 685.00 | 307 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 186.00 | 46 243.00 | 354 943.00 | 401 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 121.00 | 4 513.00 | | 23 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 102.00 | 18 607.00 | | 30 102.00 |
DL TOTAL (I) | 58 722.00 | 28 621.00 | | 58 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 312.00 | 8 864.00 | | 6 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 17 885.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 73 418.00 | | 37 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 124.00 | 70 434.00 | | 113 124.00 |
EA Autres dettes | 70 630.00 | 62 550.00 | | 70 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 27 917.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 221.00 | 261 068.00 | | 296 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 943.00 | 289 689.00 | | 354 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 909.00 | 252 204.00 | | 289 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 421.00 | | 649 421.00 | 649 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 421.00 | | 649 421.00 | 649 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 38 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151.00 | 6 332.00 | | 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 683.00 | 33 151.00 | | 34 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 170.00 | 46 769.00 | | 38 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 918.00 | 665 689.00 | | 655 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 817.00 | 647 082.00 | | 625 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 102.00 | 18 607.00 | | 30 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 7 742.00 | | 8 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 319.00 | | 3 183.00 | 83 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 319.00 | | 3 183.00 | 67 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 350.00 | 6 903.00 | | 39 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 350.00 | 6 903.00 | | 39 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
VB T. V. A. | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VP Divers | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
VW T.V.A. | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 909.00 | 289 909.00 | | 289 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 1 021.00 | | 4 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 872.00 | 7 424.00 | | 5 872.00 |
ST Autres comptes | 72 589.00 | 65 825.00 | | 72 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 891.00 | 43 210.00 | | 52 891.00 |
YT Sous‐traitance | 18 132.00 | 23 216.00 | | 18 132.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224 483.00 | 259 556.00 | | 224 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | 2 784.00 | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | 3 805.00 | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 068.00 | 138 240.00 | | 136 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 277.00 | 57 835.00 | | 57 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 967.00 | 399 232.00 | | 373 967.00 |