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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 767.00 | 10 108.00 | 14 659.00 | 24 767.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 167.00 | 10 108.00 | 15 059.00 | 25 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
110 Total général Actif | 28 685.00 | 10 108.00 | 18 577.00 | 28 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 594.00 | 32 269.00 | | 32 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 142.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 617.00 | 32 412.00 | | 32 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 340.00 | 579.00 | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 9 320.00 | 10 891.00 | | 9 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 577.00 | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 16 100.00 | | 18 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 2 786.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 628.00 | 30 939.00 | | 31 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 989.00 | 1 473.00 | | 989.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 721.00 | 1 365.00 | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 267.00 | 107.00 | | 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 614.00 | | | 2 614.00 |