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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 4 593.00 | 1 755.00 | 6 348.00 |
AH Fonds commercial | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 200.00 | 121 310.00 | 17 891.00 | 139 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 941.00 | 53 735.00 | 10 207.00 | 63 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 690.00 | 179 638.00 | 108 053.00 | 287 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
BP En cours de production de services | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 902.00 | | 373 902.00 | 373 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 592.00 | 179 638.00 | 481 955.00 | 661 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 774.00 | 78 533.00 | | 86 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 249.00 | 8 241.00 | | 16 249.00 |
DL TOTAL (I) | 125 023.00 | 108 774.00 | | 125 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 553.00 | 68 783.00 | | 60 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 8 064.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 318.00 | 2 000.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 837.00 | 61 912.00 | | 184 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 176.00 | 63 831.00 | | 94 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 932.00 | 204 590.00 | | 356 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 955.00 | 313 364.00 | | 481 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 312.00 | 136 115.00 | | 293 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 768.00 | 13 470.00 | 13 600.00 | 179 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 548.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 723.00 | 12 922.00 | 13 600.00 | 175 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 837.00 | 184 837.00 | | 184 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 264 667.00 | 264 667.00 | | 264 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 553.00 | 14 251.00 | 46 301.00 | 60 553.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VP Divers | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 386.00 | 270 553.00 | 2 833.00 | 273 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 614.00 | 293 312.00 | 46 301.00 | 339 614.00 |