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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
AP Constructions | 647 343.00 | 18 971.00 | 628 373.00 | 647 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 055 773.00 | 21 549.00 | 1 034 225.00 | 1 055 773.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 556.00 | 21 549.00 | 1 047 007.00 | 1 068 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 345 102.00 | | 345 102.00 | 345 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 31 231.00 | 5 061.00 | | 31 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 533.00 | 51 170.00 | | 37 533.00 |
DK Provisions réglementées | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
DL TOTAL (I) | 349 546.00 | 337 013.00 | | 349 546.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 591 295.00 | 128 412.00 | | 591 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 31.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 355.00 | 109 247.00 | | 103 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 142 421.00 | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 461.00 | 380 110.00 | | 697 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 007.00 | 717 123.00 | | 1 047 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 52 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 146.00 | 55 543.00 | | 82 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 613.00 | 4 373.00 | | 44 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 533.00 | 51 170.00 | | 37 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 049.00 | | 708 093.00 | 667 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 369.00 | 1 055 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 369.00 | 710 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 947.00 | | 708 093.00 | 321 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 102.00 | | | 345 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 18 971.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | 18 971.00 | | 2 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 355.00 | 103 355.00 | | 103 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 300.00 | 79 472.00 | 325 450.00 | 591 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 461.00 | 185 634.00 | 325 450.00 | 697 461.00 |