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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 40 600.00 | 140.00 | 40 460.00 | 40 600.00 |
AP Constructions | 45 888.00 | 507.00 | 45 381.00 | 45 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 518.00 | 84 579.00 | 185 940.00 | 270 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 235.00 | 89 987.00 | 97 248.00 | 187 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 991.00 | 175 213.00 | 387 779.00 | 562 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 415.00 | | 233 415.00 | 233 415.00 |
BZ Autres créances | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CF Disponibilités | 245 551.00 | | 245 551.00 | 245 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 390.00 | | 573 390.00 | 573 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 382.00 | 175 213.00 | 961 169.00 | 1 136 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 236 774.00 | 155 714.00 | | 236 774.00 |
DH Report à nouveau | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | 81 060.00 | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 299 928.00 | 289 411.00 | | 299 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 693.00 | 101 216.00 | | 424 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680.00 | 4 212.00 | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 707.00 | 112 248.00 | | 121 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | 98 047.00 | | 100 247.00 |
EA Autres dettes | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 241.00 | 315 723.00 | | 661 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 169.00 | 605 134.00 | | 961 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 506.00 | | 252 594.00 | 335 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 109.00 | 562 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 509.00 | 544 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 649.00 | | 252 102.00 | 316 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | 492.00 | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 090.00 | 57 742.00 | 17 619.00 | 135 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 090.00 | 57 742.00 | 17 619.00 | 135 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 876.00 | 61 876.00 | | 61 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 233 415.00 | 233 415.00 | | 233 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 693.00 | 73 168.00 | 141 525.00 | 214 693.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 400.00 | | | 372 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 979.00 | 307 979.00 | | 307 979.00 |
VW T.V.A. | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 241.00 | 519 716.00 | 141 525.00 | 661 241.00 |