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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 947.00 | 1 940.00 | 3 006.00 | 4 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 473.00 | 15 275.00 | 48 198.00 | 63 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 689.00 | 17 215.00 | 59 474.00 | 76 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 577.00 | | 811 577.00 | 811 577.00 |
BZ Autres créances | 45 043.00 | | 45 043.00 | 45 043.00 |
CF Disponibilités | 109 556.00 | | 109 556.00 | 109 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 529.00 | | 245 529.00 | 245 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 706.00 | | 1 211 706.00 | 1 211 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 396.00 | 17 215.00 | 1 271 181.00 | 1 288 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
DH Report à nouveau | 22 163.00 | -1 299.00 | | 22 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 23 462.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 103 793.00 | 79 127.00 | | 103 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 158.00 | 29 000.00 | | 29 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 983.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 436.00 | 58 195.00 | | 524 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 571.00 | 148 102.00 | | 303 571.00 |
EA Autres dettes | 252 541.00 | 2 146.00 | | 252 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 679.00 | 109 141.00 | | 57 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 387.00 | 347 570.00 | | 1 167 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 181.00 | 426 698.00 | | 1 271 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 387.00 | 346 636.00 | | 1 138 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | 15 413.00 | | 1 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 488.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 13 925.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 437.00 | 524 437.00 | | 524 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 541.00 | 252 541.00 | | 252 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 679.00 | 57 679.00 | | 57 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UX Autres créances clients | 811 577.00 | 811 577.00 | | 811 577.00 |
VB T. V. A. | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 530.00 | 245 530.00 | | 245 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 419.00 | 1 102 150.00 | 8 269.00 | 1 110 419.00 |
VW T.V.A. | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 387.00 | 1 138 387.00 | 29 000.00 | 1 167 387.00 |