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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
072 Créances – Autres | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
084 Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 605.00 | | 61 605.00 | 61 605.00 |
110 Total général Actif | 76 605.00 | | 76 605.00 | 76 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 304.00 | | 35 304.00 | 35 304.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 525.00 | 97 395.00 | | 106 525.00 |
230 Autres produits | 901.00 | 28 031.00 | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 426.00 | 125 426.00 | | 107 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 566.00 | 25 785.00 | | 18 566.00 |
242 Autres charges externes. | 72 564.00 | 60 487.00 | | 72 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 485.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 015.00 | 4 333.00 | | 1 015.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | 939.00 | | 646.00 |
262 Autres charges | 28 030.00 | 12 030.00 | | 28 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 368.00 | 104 060.00 | | 121 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 942.00 | 21 366.00 | | -13 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | 4 047.00 | | -7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 277.00 | 10 319.00 | | -1 277.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 334.00 | | | -2 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 746.00 | | 70 746.00 | 70 746.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 082.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |