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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 9 459.00 | 11 783.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 042.00 | 9 459.00 | 19 583.00 | 29 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 550.00 | 36 968.00 | 1 609 581.00 | 1 646 550.00 |
BZ Autres créances | 406 558.00 | | 406 558.00 | 406 558.00 |
CF Disponibilités | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 899.00 | 36 968.00 | 2 323 931.00 | 2 360 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 941.00 | 46 427.00 | 2 343 514.00 | 2 389 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 083.00 | 3 601.00 | | 4 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 604.00 | 694 482.00 | | 664 604.00 |
DL TOTAL (I) | 670 888.00 | 700 283.00 | | 670 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 951.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 990.00 | 625 495.00 | | 948 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 532.00 | 427 805.00 | | 719 532.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 3 287.00 | | 3 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 626.00 | 1 060 539.00 | | 1 672 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 514.00 | 1 760 822.00 | | 2 343 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 671.00 | | 7 759.00 | 25 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 7 800.00 | 1 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 437.00 | 2 951.00 | 29 042.00 | 1 437.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 21 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 434.00 | | 7 759.00 | 16 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 003.00 | 3 570.00 | 1 114.00 | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | 3 570.00 | 1 114.00 | 7 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 968.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 990.00 | 948 990.00 | | 948 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 188.00 | 1 602 188.00 | | 1 602 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VB T. V. A. | 398 526.00 | 398 526.00 | | 398 526.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 907.00 | 2 053 107.00 | 7 800.00 | 2 060 907.00 |
VW T.V.A. | 553 209.00 | 553 209.00 | | 553 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 626.00 | 1 672 626.00 | | 1 672 626.00 |