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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 071.00 | 3 367.00 | 36 704.00 | 40 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 251.00 | 3 367.00 | 36 884.00 | 40 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 905.00 | 3 367.00 | 66 537.00 | 69 905.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | 625.00 | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | 334.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 14 181.00 | 8 660.00 | | 14 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 865.00 | 5 644.00 | | 32 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | 7 251.00 | | 7 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 963.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 11 177.00 | | 4 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 4 500.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 356.00 | 30 536.00 | | 52 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 537.00 | 39 196.00 | | 66 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 989.00 | 30 536.00 | | 23 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 521.00 | 35.00 | | 6 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 178.00 | -35.00 | | 7 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 561.00 | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 580.00 | 36 068.00 | | 35 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 059.00 | 35 733.00 | | 30 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | 334.00 | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 992.00 | | 36 946.00 | 32 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 688.00 | 40 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 688.00 | 40 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 812.00 | | 36 946.00 | 32 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 488.00 | 5 045.00 | 23 167.00 | 21 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 488.00 | 5 045.00 | 23 167.00 | 21 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 865.00 | 4 498.00 | 28 366.00 | 32 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 356.00 | 23 989.00 | 28 366.00 | 52 356.00 |