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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 93.00 | 985.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | 163.00 | 1 362.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 604.00 | 256.00 | 92 348.00 | 92 604.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BZ Autres créances | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 042.00 | 256.00 | 116 786.00 | 117 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 488.00 | | | 42 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 043.00 | | | -29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 274.00 | | | 39 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 786.00 | | | 116 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 178.00 | | 792 176.00 | 792 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 176.00 | | 792 176.00 | 792 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 203.00 | | | 792 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 247.00 | | | 821 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 043.00 | | | -29 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 526.00 | | 1 078.00 | 91 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526.00 | | 1 078.00 | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | 246.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 246.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 859.00 | 23 859.00 | | 23 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VP Divers | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 649.00 | 6 649.00 | 90 000.00 | 96 649.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 340.00 | 102 340.00 | | 102 340.00 |