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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 553 612.00 | | 553 612.00 | 553 612.00 |
BZ Autres créances | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
CF Disponibilités | 71 736.00 | | 71 736.00 | 71 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 534.00 | | 689 534.00 | 689 534.00 |
CU Autres participations | 553 612.00 | | 553 612.00 | 553 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
DH Report à nouveau | | -200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 745.00 | 67 154.00 | | 30 745.00 |
DK Provisions réglementées | 10 266.00 | 6 367.00 | | 10 266.00 |
DL TOTAL (I) | 108 965.00 | 74 321.00 | | 108 965.00 |
DP Provisions pour risques | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 821.00 | 588 398.00 | | 547 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 176.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EA Autres dettes | | 15 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 149.00 | 606 774.00 | | 568 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 534.00 | 681 094.00 | | 689 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 539.00 | 102 948.00 | | 106 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -3 899.00 | | -1 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 420.00 | 90 000.00 | | 57 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 675.00 | 22 846.00 | | 26 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 745.00 | 67 154.00 | | 30 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 612.00 | | | 553 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 612.00 | | | 553 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VC Groupe et associés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 625.00 | 82 015.00 | 334 535.00 | 543 625.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 148.00 | 106 538.00 | 334 535.00 | 568 148.00 |