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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 833.00 | | 162 833.00 | 162 833.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 450.00 | 6 811.00 | 16 639.00 | 23 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 311.00 | 15 142.00 | 10 169.00 | 25 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 470.00 | 21 953.00 | 192 517.00 | 214 470.00 |
060 Stock marchandises | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
110 Total général Actif | 252 237.00 | 21 953.00 | 230 284.00 | 252 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 460.00 | 250 033.00 | | 241 460.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 442.00 | 2 651.00 | | 2 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 233.00 | 8.00 | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 135.00 | 252 692.00 | | 251 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 542.00 | 116 308.00 | | 108 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 774.00 | -13 276.00 | | 5 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 69 570.00 | 63 451.00 | | 69 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 3 597.00 | | 4 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 379.00 | 38 803.00 | | 39 379.00 |
252 Charges sociales | 5 213.00 | 4 614.00 | | 5 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 759.00 | 8 159.00 | | 8 759.00 |
262 Autres charges | 19 446.00 | 18 424.00 | | 19 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 412.00 | 240 080.00 | | 261 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 277.00 | 12 611.00 | | -10 277.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 974.00 | 1 367.00 | | 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 6.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 427.00 | 9 551.00 | | -11 427.00 |