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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 7 232.00 | 7 468.00 | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 492.00 | 2 075.00 | 417.00 | 2 492.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 963.00 | 6 841.00 | 17 122.00 | 23 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 859.00 | 18 762.00 | 102 097.00 | 120 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 763.00 | 34 910.00 | 172 853.00 | 207 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BT Marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 490.00 | 34 910.00 | 226 580.00 | 261 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | -1 611.00 | | 41 070.00 |
DL TOTAL (I) | 49 459.00 | 8 389.00 | | 49 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 571.00 | 90 812.00 | | 85 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 732.00 | 75 947.00 | | 61 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 31 525.00 | | 11 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 786.00 | 10 613.00 | | 16 786.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 25.00 | | 1 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 121.00 | 224 017.00 | | 177 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 580.00 | 232 406.00 | | 226 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 384.00 | 166 913.00 | | 106 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
FD Production vendue biens | 203 452.00 | | 203 452.00 | 203 452.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 827.00 | | 222 827.00 | 222 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 309.00 | 378 077.00 | | 264 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 238.00 | 379 689.00 | | 223 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 070.00 | -1 611.00 | | 41 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 924.00 | | 7 839.00 | 199 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 034.00 | | 7 789.00 | 137 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 50.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 543.00 | 16 367.00 | | 18 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | 2 940.00 | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | 806.00 | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 982.00 | 12 621.00 | | 12 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 304.00 | 39 304.00 | | 39 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VI Groupe et associés | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 121.00 | 177 121.00 | | 177 121.00 |