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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 9 022.00 | 13 612.00 | 22 634.00 |
040 Immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 199.00 | 9 022.00 | 25 177.00 | 34 199.00 |
060 Stock marchandises | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | 10 616.00 | 2 684.00 | 13 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
084 Disponibilités | 131 657.00 | | 131 657.00 | 131 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 479.00 | 10 616.00 | 151 863.00 | 162 479.00 |
110 Total général Actif | 196 678.00 | 19 638.00 | 177 040.00 | 196 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 341.00 | 91 390.00 | | 59 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 613.00 | 77 327.00 | | 71 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 815.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 961.00 | 172 533.00 | | 130 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 368.00 | 52 295.00 | | 34 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61.00 | -10.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 23 854.00 | 23 336.00 | | 23 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | 1 801.00 | | 3 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
252 Charges sociales | 10 205.00 | 4 125.00 | | 10 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | 2 675.00 | | 4 743.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 616.00 | | |
262 Autres charges | 8 168.00 | 9 789.00 | | 8 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 916.00 | 104 626.00 | | 107 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 045.00 | 67 907.00 | | 23 045.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | 1 342.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 653.00 | 712.00 | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | 656.00 | | 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 13 214.00 | | 3 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 929.00 | 54 679.00 | | 19 929.00 |