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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 280.00 | 10 795.00 | 22 485.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 767 800.00 | | 767 800.00 | 767 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 549.00 | 10 611.00 | 31 938.00 | 42 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 290.00 | 21 406.00 | 827 883.00 | 849 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 5 756 554.00 | | 5 756 554.00 | 5 756 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 791 306.00 | | 5 791 306.00 | 5 791 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 640 596.00 | 21 406.00 | 6 619 190.00 | 6 640 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -159 331.00 | -61 068.00 | | -159 331.00 |
DG Autres réserves | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 627.00 | 96 354.00 | | 184 627.00 |
DL TOTAL (I) | 61 582.00 | 36 286.00 | | 61 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 126.00 | 901 901.00 | | 814 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 9 136.00 | | 3 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258.00 | 14 609.00 | | 4 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 783.00 | 143 418.00 | | 151 783.00 |
EA Autres dettes | 5 584 305.00 | 4 313 231.00 | | 5 584 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 557 608.00 | 5 384 001.00 | | 6 557 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 190.00 | 5 420 287.00 | | 6 619 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 608.00 | 5 384 001.00 | | 6 557 608.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -159 331.00 | | | -159 331.00 |