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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 609.00 | 5 709.00 | 6 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 154 300.00 | | 1 154 300.00 | 1 154 300.00 |
AN Terrains | 149 467.00 | 5 634.00 | 143 833.00 | 149 467.00 |
AP Constructions | 1 544 714.00 | 109 063.00 | 1 435 651.00 | 1 544 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 214.00 | 18 810.00 | 101 404.00 | 120 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 317.00 | 86 987.00 | 337 330.00 | 424 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 330.00 | 221 103.00 | 3 178 227.00 | 3 399 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 11 732.00 | | 11 732.00 | 11 732.00 |
CF Disponibilités | 582 778.00 | | 582 778.00 | 582 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 388.00 | 221 103.00 | 3 797 285.00 | 4 018 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 070 500.00 | | | 2 070 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 332.00 | | | 127 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 832.00 | | | 2 197 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 076.00 | | | 1 308 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 453.00 | | | 1 599 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 285.00 | | | 3 797 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 413.00 | | | 1 595 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 402 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 399 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 2 238 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241 712.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 162.00 | 58.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 220 552.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 170.00 | 102 170.00 | | 102 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 413.00 | 1 595 413.00 | | 1 595 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 207.00 | | | 45 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
ST Autres comptes | 173 104.00 | | | 173 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 555.00 | | | 258 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |