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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 |
BZ Autres créances | 108 365.00 | | 108 365.00 | 108 365.00 |
CF Disponibilités | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 823.00 | | 179 823.00 | 179 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 609.00 | | 1 516 609.00 | 1 516 609.00 |
CU Autres participations | 1 336 786.00 | | 1 336 786.00 | 1 336 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
DK Provisions réglementées | 649.00 | | | 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 571.00 | | | 1 513 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 609.00 | | | 1 516 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 065.00 | | | 204 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 922.00 | | | 197 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 365.00 | 108 365.00 | | 108 365.00 |