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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 173.00 | | 2 340 173.00 | 2 340 173.00 |
BZ Autres créances | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
CF Disponibilités | 20 715.00 | | 20 715.00 | 20 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 898.00 | | 2 507 898.00 | 2 507 898.00 |
CU Autres participations | 2 340 173.00 | | 2 340 173.00 | 2 340 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 836.00 | | | 699 836.00 |
DL TOTAL (I) | 764 392.00 | | | 764 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 605.00 | | | 1 349 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 505.00 | | | 1 743 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 898.00 | | | 2 507 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 010.00 | | | 891 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 836.00 | | | 699 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 340 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 340 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 340 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349 605.00 | 497 109.00 | 605 000.00 | 1 349 605.00 |
VI Groupe et associés | 393 900.00 | 393 900.00 | | 393 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 671.00 | | | 60 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 010.00 | 147 010.00 | | 147 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 505.00 | 891 010.00 | 605 000.00 | 1 743 505.00 |