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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 901.00 | | 389 901.00 | 389 901.00 |
AP Constructions | 893 651.00 | 533 973.00 | 359 678.00 | 893 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 108.00 | 266 712.00 | 1 396.00 | 268 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 187 103.00 | | 1 187 103.00 | 1 187 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 78.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 919 690.00 | 800 684.00 | 2 119 006.00 | 2 919 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 506.00 | | 237 506.00 | 237 506.00 |
BZ Autres créances | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CF Disponibilités | 101 419.00 | | 101 419.00 | 101 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 386.00 | | 670 386.00 | 670 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 076.00 | 800 684.00 | 2 789 391.00 | 3 590 076.00 |
CU Autres participations | 180 723.00 | | 180 723.00 | 180 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 217.00 | 229 217.00 | | 229 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DG Autres réserves | 1 766 781.00 | 1 663 991.00 | | 1 766 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 897.00 | 102 790.00 | | 202 897.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 346.00 | 2 004 450.00 | | 2 207 346.00 |
DP Provisions pour risques | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 960.00 | 62 464.00 | | 105 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 510.00 | 96 981.00 | | 17 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 79 002.00 | | 75 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 906.00 | 229 508.00 | | 250 906.00 |
EA Autres dettes | 85 014.00 | 138 456.00 | | 85 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 285.00 | 606 411.00 | | 535 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 391.00 | 2 657 621.00 | | 2 789 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 360.00 | | 561 360.00 | 561 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 360.00 | | 561 360.00 | 561 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 359.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 637.00 | 30 218.00 | | 76 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 364.00 | 393 247.00 | | 634 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 468.00 | 290 457.00 | | 431 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 897.00 | 102 790.00 | | 202 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 236.00 | 46 448.00 | | 754 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 236.00 | 46 448.00 | | 754 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187 230.00 | | 1 187 230.00 | 1 187 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 960.00 | 6 695.00 | 93 067.00 | 105 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 905.00 | 250 905.00 | | 250 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 990.00 | 561 990.00 | | 561 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 221.00 | 561 990.00 | 1 187 230.00 | 1 749 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 285.00 | 436 020.00 | 93 067.00 | 535 285.00 |