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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 120.00 | | 379 120.00 | 379 120.00 |
AP Constructions | 54 119.00 | 49 975.00 | 4 144.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386.00 | 2 236.00 | 149.00 | 2 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 755.00 | 76 221.00 | 383 535.00 | 459 755.00 |
BT Marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 109 254.00 | | 109 254.00 | 109 254.00 |
CF Disponibilités | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 296.00 | | 121 296.00 | 121 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 052.00 | 76 221.00 | 504 831.00 | 581 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 962.00 | 386 610.00 | | 418 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 32 351.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 427 356.00 | 427 347.00 | | 427 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 17 900.00 | | 25 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 16 237.00 | | 22 655.00 |
EA Autres dettes | 29 772.00 | 22 139.00 | | 29 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 475.00 | 56 276.00 | | 77 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 831.00 | 483 622.00 | | 504 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 325.00 | | 1 430.00 | 458 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 120.00 | | | 379 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 084.00 | | 1 430.00 | 79 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 269.00 | 1 952.00 | | 74 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 269.00 | 1 952.00 | | 74 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VC Groupe et associés | 71 738.00 | 71 738.00 | | 71 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |