| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 268.00 | 497.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 386.00 | 3 889.00 | 497.00 | 4 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 813.00 | | 408 813.00 | 408 813.00 |
BZ Autres créances | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CF Disponibilités | 234 359.00 | | 234 359.00 | 234 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 959.00 | | 678 959.00 | 678 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 345.00 | 3 889.00 | 679 456.00 | 683 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 103.00 | -35 433.00 | | -21 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 919.00 | 14 330.00 | | -20 919.00 |
DL TOTAL (I) | -26 622.00 | -5 703.00 | | -26 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 090.00 | 70 824.00 | | 25 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | 90 882.00 | | 83 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 834.00 | 311 562.00 | | 597 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 078.00 | 473 268.00 | | 706 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 456.00 | 467 566.00 | | 679 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 988.00 | 402 444.00 | | 680 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 577.00 | | 1 490 577.00 | 1 490 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 577.00 | | 1 490 577.00 | 1 490 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 10 782.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 10 782.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -10 782.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 936.00 | 1 484 122.00 | | 1 537 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 854.00 | 1 469 792.00 | | 1 558 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 919.00 | 14 330.00 | | -20 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 358.00 | 531.00 | | 3 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 531.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 154.00 | 83 154.00 | | 83 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
UX Autres créances clients | 408 813.00 | 408 813.00 | | 408 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597 834.00 | 597 834.00 | | 597 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 078.00 | 680 988.00 | | 706 078.00 |