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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 715.00 | | 86 715.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 102.00 | 33 187.00 | 1 914.00 | 35 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 026.00 | 34 301.00 | 148 725.00 | 183 026.00 |
BT Marchandises | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 700.00 | 34 301.00 | 176 400.00 | 210 700.00 |
CU Autres participations | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 49 935.00 | 39 459.00 | | 49 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 753.00 | 10 476.00 | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 77 158.00 | 58 405.00 | | 77 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 636.00 | 74 792.00 | | 79 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 2 041.00 | | 1 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 9 559.00 | | 17 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 242.00 | 86 392.00 | | 99 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 400.00 | 144 797.00 | | 176 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 242.00 | 86 392.00 | | 99 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 636.00 | | | 79 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 080.00 | | 123 080.00 | 123 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 301.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 744.00 | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 410.00 | 105 724.00 | | 131 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 657.00 | 95 248.00 | | 112 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 753.00 | 10 476.00 | | 18 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 022.00 | | 60 004.00 | 123 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 60 004.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 698.00 | | 33 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602.00 | 698.00 | | 33 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 79 636.00 | 79 636.00 | | 79 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |