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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
AP Constructions | 8 800.00 | 3 447.00 | 5 353.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 5 948.00 | 405.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 652.00 | 23 956.00 | 10 695.00 | 34 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 495.00 | 33 352.00 | 25 143.00 | 58 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 76 097.00 | | 76 097.00 | 76 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 412.00 | | 122 412.00 | 122 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 906.00 | 33 352.00 | 147 555.00 | 180 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 72 041.00 | 72 015.00 | | 72 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | 26.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 76 307.00 | 76 441.00 | | 76 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 140.00 | 37 700.00 | | 32 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 355.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286.00 | 31 414.00 | | 8 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 029.00 | 21 522.00 | | 24 029.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 247.00 | 90 992.00 | | 71 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 555.00 | 167 433.00 | | 147 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 726.00 | 58 851.00 | | 44 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 282.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 5 417.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 200.00 | 5 417.00 | | 11 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 990.00 | 5 417.00 | | 8 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 718.00 | 282 360.00 | | 313 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 852.00 | 282 335.00 | | 313 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | 26.00 | | -134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 327.00 | | 14 085.00 | 52 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 58 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 50 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 099.00 | | 14 085.00 | 44 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 777.00 | 7 282.00 | 5 707.00 | 31 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 777.00 | 7 282.00 | 5 707.00 | 31 777.00 |