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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AP Constructions | 1 700 210.00 | 630 503.00 | 1 069 707.00 | 1 700 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 759 838.00 | | 1 759 838.00 | 1 759 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 548.00 | 668 003.00 | 2 988 546.00 | 3 656 548.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 129 459.00 | | 129 459.00 | 129 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 102.00 | 668 003.00 | 3 123 099.00 | 3 791 102.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 335.00 | 193 440.00 | | 226 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 954.00 | 32 896.00 | | 13 954.00 |
DL TOTAL (I) | 251 290.00 | 237 335.00 | | 251 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 177.00 | 924 977.00 | | 843 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 991.00 | 2 025 991.00 | | 2 025 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 575.00 | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 871 810.00 | 2 954 481.00 | | 2 871 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 099.00 | 3 191 817.00 | | 3 123 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 025 991.00 | | | 2 025 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 680 548.00 | | | 3 680 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 1 760 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 3 656 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 710.00 | | | 1 895 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784 838.00 | | | 1 784 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 132.00 | 73 871.00 | | 594 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 132.00 | 73 871.00 | | 594 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 759 838.00 | 1 759 838.00 | | 1 759 838.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 177.00 | 843 177.00 | | 843 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 025 991.00 | 2 025 991.00 | | 2 025 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 933.00 | 1 764 933.00 | | 1 764 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 871 810.00 | 2 871 810.00 | | 2 871 810.00 |