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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 849.00 | 3 969.00 | 24 880.00 | 28 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 849.00 | 3 969.00 | 26 879.00 | 30 849.00 |
BT Marchandises | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 635.00 | 3 969.00 | 47 666.00 | 51 635.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 677.00 | | | -29 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
DL TOTAL (I) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 3 081.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 3 081.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267.00 | | | 267.00 |
ST Autres comptes | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 732.00 | | | 65 732.00 |