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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 149.00 | 17 459.00 | 43 690.00 | 61 149.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 659.00 | 22 769.00 | 236 890.00 | 259 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 19 396.00 | | 19 396.00 | 19 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
110 Total général Actif | 286 017.00 | 22 769.00 | 263 248.00 | 286 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2.00 | | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
252 Charges sociales | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 872.00 | | | -9 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 659.00 | | | 259 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |