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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 576.00 | 12 956.00 | 11 620.00 | 24 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 902.00 | 68 363.00 | 21 540.00 | 89 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 029.00 | 81 318.00 | 50 710.00 | 132 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 706.00 | 6 749.00 | 277 957.00 | 284 706.00 |
BZ Autres créances | 302 764.00 | 34 485.00 | 268 279.00 | 302 764.00 |
CF Disponibilités | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 572.00 | 41 234.00 | 712 338.00 | 753 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 601.00 | 122 552.00 | 780 049.00 | 902 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
DL TOTAL (I) | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 992.00 | | | 70 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 100.00 | | | 560 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 772.00 | | | 744 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 049.00 | | | 780 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 772.00 | | | 744 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 728.00 | | 1 424 728.00 | 1 424 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 728.00 | | 1 424 728.00 | 1 424 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 529.00 | | | 1 480 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 439.00 | | | 1 462 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 282.00 | | 20 856.00 | 111 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 132 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 622.00 | | 20 856.00 | 93 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 599.00 | 21 719.00 | | 59 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 21 719.00 | | 59 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 234.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 976.00 | 480 976.00 | | 480 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
UX Autres créances clients | 277 816.00 | 277 816.00 | | 277 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 961.00 | 285 961.00 | | 285 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 143.00 | 588 592.00 | 17 551.00 | 606 143.00 |
VW T.V.A. | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 780.00 | 673 780.00 | | 673 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
ST Autres comptes | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 521.00 | | | 69 521.00 |
YT Sous‐traitance | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 949.00 | | | 274 949.00 |