| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 246.00 | | 357 246.00 | 357 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
AP Constructions | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 861.00 | 88 696.00 | 3 165.00 | 91 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 420.00 | 87 353.00 | 67.00 | 87 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 491.00 | 221 196.00 | 400 294.00 | 621 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 201 894.00 | | 201 894.00 | 201 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 506.00 | | 746 506.00 | 746 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 997.00 | 221 196.00 | 1 146 800.00 | 1 367 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 267.00 | | | 597 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
DL TOTAL (I) | 862 250.00 | | | 862 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
EA Autres dettes | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 800.00 | | | 1 146 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 550.00 | | | 284 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 121.00 | | 371.00 | 621 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 986.00 | | | 367 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 690.00 | | | 213 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 445.00 | | 371.00 | 39 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 601.00 | 596.00 | | 220 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 861.00 | 596.00 | | 209 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 297.00 | -13 297.00 | | -13 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 815.00 | | 39 815.00 | 39 815.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 998.00 | 3 183.00 | 39 815.00 | 42 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 551.00 | 284 551.00 | | 284 551.00 |