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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 520.00 | 280.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
040 Immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 711.00 | 8 045.00 | 666.00 | 8 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
072 Créances – Autres | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
084 Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
110 Total général Actif | 14 158.00 | 8 045.00 | 6 113.00 | 14 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 755.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 738.00 | | | 1 738.00 |